Công ty có 6 nhân viên, gửi ngân hàng hơn 450 tỷ đồng kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm 2026?

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, tại ngày 30/9/2026, BTH có 6 nhân viên. Dù quy mô nhân sự ít, nhưng doanh nghiệp này ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong 2 năm gần đây, lên gần 894 tỷ đồng. Các năm trước đó, công ty thường lãi từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Kết quả này đến từ việc doanh nghiệp bắt đầu bàn giao dự án tổ hợp chung cư và nhà liền kề Hoàng Thành Pearl tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tính đến ngày 30/9, BTH đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ và 17/25 căn liền kề.

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) đang gửi 453,5 tỷ đồng tại các ngân hàng. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, BTH ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 ở mức 2,3 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 1,5 tỷ đồng, giảm 46,4%. Doanh thu tài chính trong kỳ của BTH ở mức 9,9 tỷ đồng, giảm 19,5%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không ghi nhận chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý 3/2026. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần 611 triệu đồng, giảm 50,7% so với quý 3/2025. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, thuế, công ty lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng, giảm 20,4%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết chỉ bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 1 căn chung cư trong quý 3/2026. Do đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm 54%.

Ngoài ra, dòng tiền nhàn rỗi từ thu tiền mua bán nhà và công ty đang khai thác gửi ngân hàng trong quý 3/2026 (453 tỷ đồng) giảm mạnh so với quý 3/2025 (1.017 tỷ đồng). Tuy nhiên, do mặt bằng lãi suất tiền gửi quý 3/2026 tăng mạnh so với quý 3/2025 nên doanh thu tài chính chỉ giảm khoảng 19%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BTH vẫn đạt 87,8 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gấp 2,8 lần.

Dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 vẫn âm 29,5 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, dòng tiền thuần từ kinh doanh dương gần 156 tỷ đồng.

Nhịp sống thị trường cho biết thêm, tính đến ngày 30/9/2026, BTH có tổng tài sản khoảng 626 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 453,5 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chiếm 72,4% tổng tài sản.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ hơn 187 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 105 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 521 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 263 tỷ đồng.

Công ty không vay nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý 3/2026. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 521,4 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Nguyên nhân do lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 226,5 tỷ đồng lên 263,3 tỷ đồng.