Nhiều tiền mặt, TDC vẫn xin lùi hạn trả lãi trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (MCK: TDC, sàn HoSE) vừa thông báo về việc không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 với mệnh giá 700 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.

TDC xin lùi hạn trả lãi trái phiếu trễ 1 tháng so với thời gian quy định. Ảnh minh họa

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty. Lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5-8; sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Theo lịch, từ ngày 15-22/2/2023, TDC sẽ phải thanh toán lãi đợt 9 hơn 23,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, TDC chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn hơn 16,8 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán được.

Phía doanh nghiệp cho biết, do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của công ty.

TDC dự kiến thanh toán trước ngày 23/3 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý IV/2022 mà TDC công bố mới đây, tính đến 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của TDC còn 196 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nguồn vốn và gấp hơn 8 lần lãi đợt 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 phải thanh toán.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp vẫn xin thanh toán lãi trái phiếu trễ 1 tháng so với thời gian quy định.

Động thái dời lịch trả lãi trái phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của TDC không mấy khả quan. Trong quý IV/2022, doanh thu thuần của TDC ở mức hơn 183 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Công ty lỗ ròng 104 tỷ đồng trong quý.

Lũy kế cả năm 2022, mặc dù doanh thu tăng 50% so với năm 2021, lên 2.488 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 71%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý IV/2022.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra cho năm 2022, TDC đã thực hiện được 86% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được hơn 28% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của TDC giảm mạnh 26,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.402 tỷ đồng về 3.837,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.610,5 tỷ đồng (chiếm 42% tổng tài sản); các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 834,4 tỷ đồng (chiếm 21,7% tổng tài sản); các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 551,6 tỷ đồng (chiếm 14,4% tổng tài sản),...

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức 1.704 tỷ đồng; chủ yếu là nợ vay ngắn hạn 1.016 tỷ đồng (đến từ các ngân hàng thương mại) và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng (phát hành trái phiếu và vay ngân hàng).

Bạch Hiền (t/h)