“Soi” tài khoản Tập đoàn Đại Dương tại OceanBank

Theo Báo cáo tài chính gần nhất của OGC (Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III/2014) thì tại thời điểm 30/09/2014, số dư tiền gửi của Tập đoàn này tại OceanBank là 407 tỷ đồng.

Hôm qua (07/01/2015), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) chính thức có văn bản gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công khai về việc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank – OJB) phong tỏa tài khoản của OGC tại ngân hàng này.

Trước đó, ngày 31/12, OJB đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) đề nghị phong tỏa tài khoản của Ocean Group. Đến 5/1, ngân hàng đã có văn bản gửi tới Tập đoàn để thông báo các tài khoản sẽ bị phong tỏa, cho đến khi nhận được công văn giải tỏa của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tuy nhiên, cụ thể giá trị tài khoản của Tập đoàn Đại Dương tại OJB ra sao?

Theo Báo cáo tài chính gần nhất của OGC (Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III/2014) thì tại thời điểm 30/09/2014, số dư tiền gửi của Tập đoàn này tại OceanBank là 407 tỷ đồng.

Đồng thời, Tập đoàn Đại Dương cũng thực hiện vay tổng cộng 654,8 tỷ đồng từ Ngân hàng là Công ty liên kết của mình (Ocean Group hiện là một trong những cổ đông lớn của OceanBank với tỷ lệ sở hữu 20\%), trong đó, 628,6 tỷ đồng là vay dài hạn (chiếm 32,0\% tổng Vay và nợ dài hạn của Tập đoàn) và 26,2 tỷ đồng vay ngắn hạn (chiếm 2,7\% tổng Vay và nợ ngắn hạn của Tập đoàn). Ngoài ra, OGC cũng nhận ứng trước từ OceanBank 397,5 tỷ đồng,và ứng trước cho ngân hàng 20,9 tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo, tính đến cuối Quý 3/2014, OGC đã đầu tư vào OJB 986,5 tỷ đồng, chiếm 89,09\% tổng giá trị đầu tư vào công ty liên kết của Tập đoàn.

Trong kỳ, Ocean Group cũng đã thực hiện chi trả 15,63 tỷ đồng chi phí lãi vay cho Ocean Bank, đồng thời, thu về tổng cộng 23,1 tỷ đồng qua lãi cho vay và doanh thu bán hàng, dịch vụ từ chính nhà băng này.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0102278484 thay đổi lần thứ 14 ngày 26 tháng 8 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2014, OGC báo lãi sau thuế là 148,5 tỷ đồng tăng 52,6\% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, quan sát Bảng cân đối tài sản nhận thấy tổng Nợ phải trả của OGC lên đến 10.502,3 tỷ đồng, chiếm tới 71,4\% tổng Tài sản và gấp tới 3,2 lần nguồn vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, OGC cũng đầu tư tới 1.645,2 tỷ đồng vào các Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Sau khi cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" tại OceanBank (thời điểm đó ông Thắm cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương), Phó Chủ tịch HĐQT OGC Lê Quang Thụ tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT OceanGroup kể từ ngày 25/10/2014.