Dòng tiền kinh doanh của SAM Holdings âm gần 500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của SAM Holdings âm 497,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 189,6 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Trong kỳ, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 455,8 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận gộp tăng 131,6% từ mức 13,79 tỷ đồng lên 24,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 53,79 tỷ đồng lên 59,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính ở mức 16,2 tỷ đồng, tăng mạnh 102,1 tỷ đồng so với mức -85,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,5 tỷ đồng (tương ứng giảm 35%).

Nguyên nhân là vì trong quý II/2020, SAM Holdings được hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư là 148,6 tỷ đồng. Sang đến quý II/2021, doanh nghiệp không được hoàn nhập mà phải trích lập dự phòng 0,74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 899,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 497,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 189,6 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm 3.477,6 tỷ đồng.

Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 4.160,8 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu và đi vay.

Tính tới ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SAM tăng 26% so với thời điểm đầu năm lên 7.140,4 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (1.724,2 tỷ đồng), đầu tư tài chính dài hạn đạt (1.673,7 tỷ đồng); tài sản dở dang dài hạn (1.030,4 tỷ đồng);...

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 95,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 600,8 tỷ đồng lên 1.229,9 tỷ đồng và chiếm tới 17,2% tổng nguồn vốn.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, SAM Holdings mới chỉ hoàn thành lần lượt 27,1% kế hoạch doanh thu cả năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 4,4% bằng cổ phiếu gồm 2,2% cổ tức năm 2019 và 2,2% cổ tức năm 2020, nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, thời gian dự kiến trong năm 2021.

Bạch Hiền (t/h)