Dòng tiền kinh doanh của Kosy âm năm thứ 6 liên tiếp

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021 của Công ty Cổ phần Kosy (MCK: KOS, sàn HoSE), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này ở mức 302,4 tỷ đồng, giảm gần 52% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền kinh doanh của Kosy âm năm thứ 6 liên tiếp. Ảnh minh họa: VietnamFinance

Lợi nhuận gộp quý IV/2021 đạt 11 tỷ đồng, giảm 67%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính là điểm sáng khi vẫn “ổn định” so với năm trước, đạt 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh xuống còn hơn 1 tỷ đồng, chi phí tài chính đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 11 tỷ đồng.

Tuy vậy, KOS chịu lỗ khác 10 tỷ đồng, được thuyết minh là “chi phí tài trợ, ủng hộ”.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, KOS báo lãi sau thuế ở mức 8,1 tỷ đồng, giảm 36,6% so với quý IV/2020.

Theo văn bản số 2081/2022/KOSY-TCKT, phía Kosy cho biết, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do công ty có sự sụt giảm mạnh về hoạt động kinh doanh, cả hoạt động kinh doanh thương mại và bất động sản. Doanh thu bất động sản giảm dẫn đến sự sụt giảm chi phí bán hàng và các chi phí khác phát sinh tương ứng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của KOS đạt 1.106 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 50 tỷ đồng, giảm 36%.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của KOS đạt 3.868 tỷ đồng, tăng 76% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 37% lên 1.093 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 24% lên 1.295 tỷ đồng. Trong năm, công ty cũng phát sinh 389 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Nợ phải trả của KOS là 1.604 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm. Cơ cấu nợ có điểm đáng chú ý là khoản vay ngắn hạn giảm 18% xuống 393 tỷ đồng, song khoản vay dài hạn lại tăng gần 3 lần lên 825 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm là 2.263 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Nhờ đó, doanh nghiệp đã cải thiện rất lớn về hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của mình xuống mức rất thấp.

Đáng chú ý, trong năm 2021, KOS có dòng tiền kinh doanh âm 295 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu (111 tỷ đồng) và tăng tồn kho (255 tỷ đồng). Đây là năm thứ 6 liên tiếp KOS âm dòng tiền kinh doanh.

Từ năm 2016 – 2020, dòng tiền kinh doanh của Kossy âm lần lượt là: -139 tỷ đồng, -98 tỷ đồng, -532 tỷ đồng, -197 tỷ đồng, -347 tỷ đồng. 

Bạch Hiền (t/h)