CII dự kiến trả 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu trước hạn

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản số 321/2022/CV-CII công bố tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: VnExpress

CII cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, hoạt động thu phí ước đạt khoảng 710 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022 và dự kiến sẽ bắt đầu được thu phí hoàn vốn trong quý III/2022. Công ty cũng giảm tỷ lệ tại các công ty con và thu hồi vốn đầu tư.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, CII ước tính đạt hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Năm nay, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu tăng 2,7 lần lên hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng kỷ lục gần 757 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2018 đến nay. Như vậy, CII đã hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, về tình hình trả nợ trái phiếu của công ty CII mẹ, từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021, doanh nghiệp huy động hơn 2.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu. Đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của đơn vị này khoảng 7.342 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này đã thanh toán khoảng 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu. Dư nợ kênh huy động vốn này về khoảng 6.472 tỷ đồng vào cuối quý II/2022.

Theo CII nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn vào cuối năm nay của công ty mẹ còn khoảng 200 tỷ đồng nhưng từ 7/2022 đến tháng 2/2023, ban lãnh đạo muốn thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Nếu thực hiện đúng như kế hoạch này, số dư trái phiếu vào cuối quý I/2023 dự kiến còn gần 3.700 tỷ đồng.

Bạch Hiền