Chưa thu xếp được nguồn tiền, Năng lượng Nam Phương “khất nợ” lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Xin gia hạn thêm 4 tháng

Theo tạp chí Petro Times, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhằm công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NPECH2126001 trị giá 450 tỷ đồng.

Lý do việc chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu là do gặp khó khăn bởi thị trường diễn biến phức tạp, chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán.

Công ty Cổ phần Năng lượng Nam Phương “khất nợ” lô trái phiếu 450 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu NPECH2126001 được Công ty Năng lượng Nam Phương có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 23/8/2021, đáo hạn ngày 23/8/2026. Giá trị phát hành là 450 tỷ đồng, với 4,5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần với mức lãi suất kết hợp.Trong đó, lãi suất cố định 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, không thấp hơn 10,3%/năm.

Theo kế hoạch, Công ty Năng lượng Nam Phương sẽ phải thanh toán 14,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 23/8/2023. Tuy nhiên, do thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty Năng lượng Nam Phương chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch nên xin gia hạn thanh toán thêm 4 tháng, tức ngày 31/12/2023.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Được biết, tài sản bảo đảm lô trái phiếu NPECH2126001 gồm: Toàn bộ bất động sản phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại tổ chức phát hành; Toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai; Toàn bộ cổ phần được phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ; Toàn bộ phần vốn góp của tổ chức phát hành tại Công ty Liên doanh Vinapon.

Ngoài ra còn có các tài sản hình thành từ phần vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Dự án Mỏ Sắt Ba Hòn - Làng Lếch, giá trị thế chấp tối thiểu là 30 tỷ đồng; Phần vốn góp của ông Vũ Quang Bảo trị giá 200 tỷ đồng tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; và các tài sản bảo đảm khác có thể được bổ sung tại từng thời điểm.

Nợ phải trả gấp 10 lần vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Công ty Năng lượng Nam Phương) được thành lập vào tháng 8/2018, có địa chỉ trụ sở chính tại 20/2 đường số 3, Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với vốn điều lệ ban đầu ở mức 2 tỷ đồng. Thành phần cổ đông sáng lập bao gồm: ông Nguyễn Tấn Hưng (SN 1967), ông Văn Quý Ngọc Khoa (SN 1976) và ông Đinh Dương Chiến (SN 1966) với tỉ lệ sở hữu lần lượt 39,89%, 13,89% và 46,22% vốn điều lệ.

Hiện, ông Nguyễn Quang Thịnh là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, ông Thịnh cũng đang là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sapa Lào Cai - Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Sông Hồng Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng Thăng Long, Công ty Cổ phần Giáo dục TLA Lào Cai.

Về sức khỏe tài chính, tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, tại ngày 30/6/2023, Công ty Năng lượng Nam Phương công bố đang có mức vốn chủ sở hữu gần 225 tỷ đồng, giảm hơn 515 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên đến 10,04 lần (tăng 7,06 lần so với cuối năm 2022). 

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,23 lần (cuối 2022) lên 7,32 lần vào 30/6/2023, và lợi âm (206 tỷ đồng). Ngoài lô trái phiếu đang bị chậm thanh toán lãi kể trên, Năng lượng Nam Phương đang lưu hành 2 lô trái phiếu doanh nghiệp có các mã NPECH2128002 và NPECH2229001, với tổng giá trị phát hành lên đến 1.200 tỷ đồng.  

Vân Anh (T/h)