Báo lãi hơn 140 tỷ, Hải Phát Invest ghi nhận dòng tiền âm và nợ ngắn hạn tăng mạnh

Dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Hải Phát Invest vẫn âm và nợ tài chính tăng mạnh. Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX, sàn HoSE)  mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Trong kỳ, HPX ghi nhận doanh thu đạt 494,2 tỷ đồng, tăng 78,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản doanh thu tài chính 91,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập, quý II/2021, HPX lãi ròng 72,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 26 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 58,4 tỷ đồng, tăng 174,4% so với quý II/2020.

Theo giải trình của phía HPX, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng so với năm trước do nguyên nhân hợp nhất số liệu hoạt động của các công ty thành viên tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hợp nhất của HPX đạt hơn 744,1 tỷ đồng, lợi nhuận thuần ở mức 192,7  tỷ đồng, lãi sau thuế khoảng 143 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt gần 60 tỷ đồng.

Trong đó, khoản kợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 114,5 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm 2021 của HPX tăng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm trầm trọng so với 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, lũy kế nửa năm đầu 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hải Phát Invest âm 1.550 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 180,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng từ 50,8 tỷ đồng trong quý II/2020 lên mức 1.028 tỷ đồng của quý II/2021 nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ ở mức âm 516 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 87,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc dòng tiền âm trầm trọng như thế được cho là đến từ hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của HPX tăng đột biến.

Trong 6 tháng đầu năm, hàng tồn kho doanh nghiệp tăng thêm 68% lên 3.833 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị bất động sản để bán đang xây dựng (2.886 tỷ đồng), bất động sản đã hoàn thành để bán tồn kho (902 tỷ đồng).

Tính đến hết quý II/2021, nợ phải trả của HPX tăng 45,9% từ 3.758 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức 5.484 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn tăng 31,6% lên 3.366 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.591 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp nhà nước 648 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng thêm 918 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, từ gần 1.200 tỷ đồng lên 2.118 tỷ đồng. Riêng vay nợ tài chính dài hạn ở mức 1.883 tỷ đồng.

Năm 2021, Hải Phát Invest đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.500 - 1.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 370 - 390 tỷ đồng. Doanh nghiệp của đại gia Đỗ Quý Hải cũng có kế hoạch hoàn thành thủ tục đưa Địa ốc Châu Sơn thành Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn UPCoM.

Bạch Hiền